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突发!煤安局集中整治,供给或受限,煤炭股否极泰来?

    11月28日,国家煤矿安全监察局发布通知称,以遏制煤矿重特大事故为目标,依法严厉打击煤矿安全生产违法违规行为,推动煤矿企业严格落实安全生产主体责任,完善和落实安全生产责任及管理制度,强化隐患排查和风险预防控制,推进全国煤矿安全生产形势持续稳定好转,国家煤矿安监局决定自即日起,开展为期3个月的煤矿安全集中整治。

 

    今年以来,煤炭行业基本面一直呈现疲弱态势。在需求走弱而供给稳定的情况下,煤炭价格不温不火,煤炭股在盘面亦受到压制,过半公司处于破净状态。

 

    分析认为,此次国家煤矿安全监察局突然在旺季开展行业集中整治,无疑会影响到煤炭供给,短期内可能出现供需错配,煤炭价格大概率反弹,煤炭股或有望迎来反弹。

 

    兴业证券认为,随着供暖季的到来,北方煤炭需求爬坡将在短期支持煤价,但沿海电厂库存仍处于高位,日耗的变化暂无法传导至上游。安全方面,产地环保以及安全政策维持高压,供需将进入紧平衡的状态。预期,短期煤炭价格维持弱势震荡。

 

    招商证券认为,从当前来看经济韧性犹存,同时高耗能行业并未受到外部贸易摩擦的大幅冲击,电能替代的推进亦对行业需求存有托底作用。若对短期业绩存有担忧,则当前估值应是反映470元/吨的现货价格,亦明显与今明两年情况存在较大背离。因此近期板块存有持续修复的空间,可关注部分估值深跌的标的如平煤股份、潞安环能、阳泉煤业、西山煤电,但需观察持续强度。从明年来讲,行业景气度仍有下行的空间,届时待股价反应后应是比较坚实的抄底机会,重点推荐公司两类:基本面迎来反转的标的——山煤国际、神火股份,可重点关注中国神华、陕西煤业、露天煤业。

 

    中信证券认为,在煤价走弱的背景下,预计2019年全年上市公司业绩还可实现小幅增长,业绩确定性较好。目前板块估值已经反映了绝大部分悲观预期,60%的公司处于“破净”状态,股价安全边际高。在预期修复的过程中,板块有望出现明显的超额收益,可以配置估值修复空间大的低估值、高股息率标的,如阳泉煤业、兖州煤业、中煤能源、中国神华、盘江股份、陕西煤业等。(来源:第一财经)

标签:煤炭
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